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| 健合 (H&H) 國際控股有限公司 01112 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
1,652,990 |
1,941,920 |
2,223,690 |
2,170,852 |
2,175,452 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,200,688 |
-693,125 |
-654,282 |
-1,074,381 |
-581,599 |
| 已收利息 |
23,887 |
15,128 |
11,052 |
17,716 |
18,222 |
| 已付利息 |
-750,046 |
-474,630 |
-257,816 |
-229,987 |
-328,303 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-474,529 |
-233,623 |
-407,518 |
-862,110 |
-271,518 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-556,171 |
-472,607 |
-333,610 |
-638,300 |
-736,209 |
| 投資活動之現金流量 |
-75,958 |
-120,004 |
-4,021,638 |
-1,258,014 |
-295,409 |
| 增添固定資產 |
-58,067 |
-51,132 |
-53,265 |
-81,328 |
-104,968 |
| 出售固定資產 |
7,641 |
12,070 |
9,221 |
2,389 |
871 |
| 投資增加 |
0 |
-23,581 |
-4,057,914 |
-1,514,148 |
-171,751 |
| 投資減少 |
1,376 |
0 |
133,649 |
354,770 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-26,908 |
-57,361 |
-53,329 |
-19,697 |
-19,561 |
| 融資活動前之現金流量 |
-179,827 |
656,184 |
-2,785,840 |
-799,843 |
562,235 |
| 融資活動之現金流量 |
-770,032 |
-781,548 |
3,433,725 |
404,421 |
-269,300 |
| 新增貸款 |
610,000 |
0 |
3,513,790 |
1,221,229 |
1,056,239 |
| 償還貸款 |
-1,128,922 |
-424,627 |
-56,413 |
-807,709 |
-133,782 |
| 定息/債項工具融資 |
310,355 |
0 |
0 |
0 |
2,098,201 |
| 償還定息/債項工具 |
-599,642 |
-183,209 |
0 |
0 |
-3,404,959 |
| 股本融資 |
0 |
4,875 |
11,832 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-31,925 |
55,701 |
| 其他 |
38,177 |
-178,587 |
-35,484 |
22,826 |
59,300 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-949,859 |
-125,364 |
647,885 |
-395,422 |
292,935 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
2,297,660 |
2,400,070 |
1,830,873 |
2,217,335 |
1,912,394 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
16,482 |
22,954 |
-78,688 |
8,960 |
12,006 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,364,283 |
2,297,660 |
2,400,070 |
1,830,873 |
2,217,335 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/12 |
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