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| 新晨中國動力控股有限公司 01148 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
218,910 |
-177,257 |
-25,661 |
562,437 |
197,896 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-54,559 |
-68,263 |
-38,115 |
-68,443 |
-88,236 |
| 已收利息 |
2,750 |
3,701 |
5,619 |
8,273 |
8,173 |
| 已付利息 |
-57,309 |
-71,964 |
-43,734 |
-76,716 |
-96,409 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-1,595 |
1,008 |
-1,342 |
2,929 |
22,327 |
| 投資活動之現金流量 |
30,509 |
410,269 |
182,116 |
-357,538 |
127,957 |
| 增添固定資產 |
-21,963 |
-63,058 |
-89,774 |
-34,740 |
-178,278 |
| 出售固定資產 |
3,900 |
16,024 |
34,232 |
4,086 |
317 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49,845 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1,277 |
| 其他 |
48,572 |
457,303 |
237,658 |
-326,897 |
254,796 |
| 融資活動前之現金流量 |
193,265 |
165,757 |
116,998 |
139,385 |
259,944 |
| 融資活動之現金流量 |
-228,485 |
-119,551 |
-159,430 |
-182,288 |
-385,706 |
| 新增貸款 |
313,255 |
378,976 |
793,093 |
887,126 |
654,711 |
| 償還貸款 |
-541,973 |
-499,286 |
-945,134 |
-1,076,657 |
-1,040,551 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
233 |
759 |
-7,389 |
7,243 |
134 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-35,220 |
46,206 |
-42,432 |
-42,903 |
-125,762 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
59,059 |
12,853 |
55,285 |
98,188 |
223,950 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
23,839 |
59,059 |
12,853 |
55,285 |
98,188 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/24 |
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