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| 中遠海運港口有限公司 01199 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
521,170 |
532,528 |
445,463 |
354,258 |
388,195 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
8,010 |
17,229 |
-61,546 |
50,292 |
52,036 |
| 已收利息 |
24,878 |
13,640 |
17,970 |
14,195 |
16,635 |
| 已付利息 |
-182,264 |
-117,193 |
-106,500 |
-87,668 |
-96,987 |
| 已收股息 |
254,439 |
238,846 |
207,516 |
196,137 |
238,524 |
| 已付股息 |
-89,043 |
-118,064 |
-180,532 |
-72,372 |
-106,136 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-63,601 |
-78,530 |
-54,214 |
-42,213 |
-51,566 |
| 投資活動之現金流量 |
-466,942 |
-315,154 |
-604,315 |
-41,794 |
-410,641 |
| 增添固定資產 |
-346,466 |
-325,553 |
-376,047 |
-224,428 |
-242,462 |
| 出售固定資產 |
1,714 |
7,209 |
724 |
9,662 |
1,636 |
| 投資增加 |
-133,702 |
-9,732 |
-361,852 |
-130,744 |
-223,573 |
| 投資減少 |
0 |
6,503 |
121,833 |
139,823 |
52,442 |
| 與關聯人士之現金流量 |
3,254 |
1,648 |
1,729 |
149,401 |
1,316 |
| 其他 |
8,258 |
4,771 |
9,298 |
14,492 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-1,363 |
156,073 |
-274,612 |
320,543 |
-21,976 |
| 融資活動之現金流量 |
95,139 |
-254,985 |
196,843 |
44,603 |
424,609 |
| 新增貸款 |
1,376,793 |
1,008,884 |
559,667 |
744,277 |
771,075 |
| 償還貸款 |
-1,100,024 |
-1,234,384 |
-431,935 |
-766,226 |
-328,454 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-183,412 |
-16,850 |
71,101 |
70,028 |
-51,401 |
| 其他 |
1,782 |
-12,635 |
-1,990 |
-3,476 |
33,389 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
93,776 |
-98,912 |
-77,769 |
365,146 |
402,633 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
1,069,317 |
1,226,841 |
1,310,289 |
937,947 |
543,015 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-167 |
-58,612 |
-5,679 |
7,196 |
-7,701 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,162,926 |
1,069,317 |
1,226,841 |
1,310,289 |
937,947 |
| 貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/17 |
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