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| 思路迪醫藥股份有限公司 01244 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-144,413 |
-278,779 |
-377,079 |
-278,329 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
4,989 |
5,158 |
3,954 |
-15,923 |
| 已收利息 |
6,428 |
7,068 |
5,482 |
1,610 |
| 已付利息 |
-1,439 |
-1,910 |
-1,528 |
-17,533 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-194,007 |
-249,174 |
-104,353 |
-22,090 |
| 增添固定資產 |
-6,324 |
-53,982 |
-55,364 |
-11,147 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| 投資增加 |
-426,139 |
-459,968 |
-100,000 |
-11,118 |
| 投資減少 |
238,456 |
265,773 |
50,424 |
6,171 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-997 |
-4,400 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
4,987 |
-6,000 |
| 融資活動前之現金流量 |
-333,431 |
-522,795 |
-477,478 |
-316,342 |
| 融資活動之現金流量 |
305,950 |
410,323 |
841,610 |
624,920 |
| 新增貸款 |
242,600 |
149,039 |
0 |
3,522 |
| 償還貸款 |
-168,783 |
-31,527 |
-9,254 |
-126,173 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
1,614,410 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-204,151 |
0 |
| 股本融資 |
218,230 |
292,577 |
6,012 |
783,818 |
| 與關連人士之現金流量 |
20,000 |
0 |
332,780 |
-11,948 |
| 其他 |
-6,097 |
234 |
-898,187 |
-24,299 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-27,481 |
-112,472 |
364,132 |
308,578 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
696,740 |
774,306 |
414,261 |
112,156 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,787 |
34,906 |
-4,087 |
-6,473 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
666,472 |
696,740 |
774,306 |
414,261 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/09 |
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