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天津津燃公用事業股份有限公司-H 股 01265 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
-58,447 |
48,738 |
139,406 |
79,121 |
31,396 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
0 |
0 |
-92,006 |
0 |
-22,058 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-92,006 |
0 |
-22,058 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-4,189 |
-17,912 |
-63,742 |
-5,739 |
-31,644 |
投資活動之現金流量 |
-111,945 |
-3,362 |
453,545 |
-31,653 |
-31,321 |
增添固定資產 |
-128,712 |
-120,943 |
-106,733 |
-36,405 |
-68,553 |
出售固定資產 |
75 |
814 |
3 |
2 |
2 |
投資增加 |
-86,500 |
0 |
-100,000 |
-750,000 |
-1,340,000 |
投資減少 |
100,000 |
110,000 |
640,000 |
740,000 |
1,377,230 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
3,192 |
6,767 |
20,275 |
14,750 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-174,581 |
27,464 |
437,203 |
41,728 |
-53,628 |
融資活動之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-174,581 |
27,464 |
437,203 |
41,728 |
-53,628 |
年初之現金及現金等同項目 |
964,053 |
936,590 |
499,386 |
457,658 |
511,286 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
789,473 |
964,053 |
936,590 |
499,386 |
457,658 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/07 |
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