|
|
|
| 天津津燃公用事業股份有限公司 01265 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-62,636 |
30,826 |
75,665 |
73,382 |
-249 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
0 |
0 |
-92,006 |
0 |
-22,058 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
-92,006 |
0 |
-22,058 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-111,945 |
-3,362 |
453,545 |
-31,653 |
-31,321 |
| 增添固定資產 |
-128,712 |
-120,943 |
-106,733 |
-36,405 |
-68,553 |
| 出售固定資產 |
75 |
814 |
3 |
2 |
2 |
| 投資增加 |
-86,500 |
0 |
-100,000 |
-750,000 |
-1,340,000 |
| 投資減少 |
103,192 |
116,767 |
660,275 |
754,750 |
1,377,230 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-174,581 |
27,464 |
437,204 |
41,729 |
-53,628 |
| 融資活動之現金流量 |
0 |
0 |
-92,006 |
0 |
-22,058 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-174,581 |
27,464 |
437,203 |
41,728 |
-53,628 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
964,053 |
936,590 |
499,386 |
457,658 |
511,286 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
789,473 |
964,053 |
936,590 |
499,386 |
457,658 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/12/12 |
|