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| 雲能國際股份有限公司 01298 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
14,002 |
-7,590 |
-66,706 |
77,954 |
-16,552 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,702 |
-1,988 |
-896 |
-2,760 |
-777 |
| 已收利息 |
357 |
346 |
289 |
498 |
3,859 |
| 已付利息 |
-4,059 |
-2,334 |
-1,185 |
-3,258 |
-4,636 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-342 |
0 |
-112 |
0 |
-178 |
| 投資活動之現金流量 |
292 |
330 |
2,344 |
-264 |
3,425 |
| 增添固定資產 |
-65 |
-16 |
-727 |
-762 |
-434 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
394 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
2,388 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
10,235 |
-9,594 |
-65,547 |
74,432 |
-17,763 |
| 融資活動之現金流量 |
57,045 |
-40,249 |
46,634 |
-173,357 |
26,802 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
8,620 |
155,211 |
| 償還貸款 |
0 |
-194 |
-373 |
-17,859 |
-174,575 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
61,104 |
-37,721 |
48,192 |
-160,860 |
50,802 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
71,339 |
-47,509 |
-17,728 |
-95,667 |
13,675 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
43,090 |
103,122 |
115,736 |
204,877 |
187,557 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
6,189 |
-12,523 |
5,114 |
6,526 |
3,645 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
120,618 |
43,090 |
103,122 |
115,736 |
204,877 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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