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| 達勢股份有限公司 01405 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
536,086 |
298,213 |
332,089 |
103,543 |
124,347 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
2,593 |
-8,071 |
-61,362 |
-45,810 |
-28,119 |
| 已收利息 |
12,273 |
3,367 |
1,860 |
1,159 |
1,594 |
| 已付利息 |
-9,680 |
-11,438 |
-63,222 |
-46,969 |
-29,713 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-43,549 |
-35,225 |
-6,373 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-732,121 |
-207,233 |
-181,740 |
-152,408 |
-181,228 |
| 增添固定資產 |
-287,623 |
-195,228 |
-170,781 |
-127,602 |
-155,172 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
1,210 |
4,899 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-456,771 |
-15,372 |
-14,029 |
-30,864 |
-27,650 |
| 融資活動前之現金流量 |
-205,715 |
79,542 |
87,127 |
-95,834 |
-86,594 |
| 融資活動之現金流量 |
217,077 |
-224,575 |
242,985 |
233,569 |
-75,007 |
| 新增貸款 |
0 |
200,000 |
0 |
145,000 |
65,000 |
| 償還貸款 |
-277,050 |
-401,141 |
-177,044 |
-112,443 |
-88,717 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
316,693 |
282,757 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
548,921 |
0 |
260,692 |
42 |
68 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-45,114 |
-11,996 |
-94,134 |
-34,818 |
-21,645 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
21,042 |
-133,595 |
393,334 |
184,704 |
-131,888 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
544,247 |
656,672 |
257,390 |
83,657 |
216,862 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
21,749 |
21,170 |
5,948 |
-10,971 |
-1,317 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
587,038 |
544,247 |
656,672 |
257,390 |
83,657 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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