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丘鈦科技(集團)有限公司 01478 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
-378,783 |
1,071,576 |
1,772,059 |
3,724,913 |
2,432,967 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-54,775 |
-20,312 |
-43,816 |
-147,093 |
-39,896 |
已收利息 |
85,299 |
25,299 |
28,037 |
15,131 |
14,277 |
已付利息 |
-140,074 |
-45,611 |
-23,250 |
-55,072 |
-54,173 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-48,603 |
-107,152 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
-23,224 |
-175,845 |
-120,962 |
-33,416 |
投資活動之現金流量 |
281,425 |
-1,966,397 |
-908,510 |
-710,996 |
-1,285,764 |
增添固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
出售固定資產 |
9,436 |
34,922 |
17,022 |
17,851 |
23,372 |
投資增加 |
-2,087,868 |
-2,270,786 |
-124,552 |
-184,264 |
-155,799 |
投資減少 |
2,257,982 |
1,198,540 |
122,792 |
0 |
8,820 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
101,875 |
-929,073 |
-923,772 |
-544,583 |
-1,162,157 |
融資活動前之現金流量 |
-152,133 |
-938,357 |
643,888 |
2,745,862 |
1,073,891 |
融資活動之現金流量 |
1,690,759 |
514,086 |
-870,346 |
-1,152,645 |
-762,566 |
新增貸款 |
5,141,794 |
3,280,792 |
2,356,664 |
2,583,405 |
1,921,727 |
償還貸款 |
-3,466,508 |
-2,677,064 |
-2,741,441 |
-3,625,658 |
-3,021,241 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
9,634 |
59,037 |
59,777 |
221,939 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
15,473 |
-99,276 |
-544,606 |
-170,169 |
115,009 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
1,538,626 |
-424,271 |
-226,458 |
1,593,217 |
311,325 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,348,884 |
1,743,070 |
1,983,516 |
411,517 |
99,920 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
5,574 |
30,085 |
-13,988 |
-21,218 |
272 |
年終之現金及現金等同項目 |
2,893,084 |
1,348,884 |
1,743,070 |
1,983,516 |
411,517 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/07 |
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