|
|
|
| 歌禮製藥有限公司 01672 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-144,162 |
-202,464 |
-146,930 |
-84,911 |
-74,341 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
79,489 |
25,424 |
24,285 |
57,486 |
63,758 |
| 已收利息 |
79,633 |
25,581 |
24,410 |
57,621 |
63,758 |
| 已付利息 |
-144 |
-157 |
-125 |
-135 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
149,845 |
-1,148,383 |
-274,492 |
132,297 |
602,269 |
| 增添固定資產 |
-6,213 |
-7,070 |
-4,968 |
-4,922 |
-18,885 |
| 出售固定資產 |
124 |
0 |
0 |
6 |
665 |
| 投資增加 |
-997,222 |
-482,000 |
-337,400 |
-95,070 |
-67,400 |
| 投資減少 |
991,967 |
479,322 |
334,684 |
75,708 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
161,189 |
-1,138,635 |
-266,808 |
156,575 |
687,889 |
| 融資活動前之現金流量 |
5,539 |
-1,351,004 |
-421,547 |
47,251 |
527,928 |
| 融資活動之現金流量 |
-81,496 |
-1,419 |
-31,098 |
-21,670 |
-48,217 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-2,391 |
-2,223 |
-2,284 |
-1,934 |
-1,948 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
961 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-78,961 |
0 |
-28,689 |
-19,601 |
-46,269 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-75,813 |
-1,352,266 |
-452,520 |
25,716 |
479,711 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
403,768 |
1,727,411 |
2,210,504 |
2,295,044 |
1,781,892 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2,162 |
28,623 |
-30,573 |
-110,256 |
33,441 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
330,117 |
403,768 |
1,727,411 |
2,210,504 |
2,295,044 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/12/12 |
|