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| 德林控股集團有限公司 01709 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
| 經營活動之現金流量 |
-33,658 |
194,606 |
108,148 |
49,125 |
-6,270 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-23,991 |
-29,621 |
-72,608 |
-9,604 |
25 |
| 已收利息 |
3,254 |
715 |
93 |
10 |
5 |
| 已付利息 |
-13,291 |
-11,077 |
-8,900 |
-1,731 |
-248 |
| 已收股息 |
1,022 |
12 |
9 |
1,614 |
268 |
| 已付股息 |
-14,976 |
-19,271 |
-63,810 |
-9,497 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-18,097 |
-4,231 |
110 |
4,108 |
-886 |
| 投資活動之現金流量 |
-65,227 |
-50,046 |
15,798 |
-114,301 |
19,081 |
| 增添固定資產 |
-1,307 |
-420 |
-2,184 |
-814 |
-1,566 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-63,128 |
-100,000 |
-1,454 |
-247,961 |
-37,756 |
| 投資減少 |
272 |
50,036 |
17,983 |
134,240 |
58,130 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-5,340 |
-389 |
1,351 |
-1,390 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-127,152 |
114,212 |
51,236 |
-76,404 |
12,563 |
| 融資活動之現金流量 |
-30,788 |
-102,455 |
62,377 |
98,980 |
356 |
| 新增貸款 |
41,000 |
0 |
80,000 |
0 |
10,465 |
| 償還貸款 |
-44,154 |
-36,883 |
-6,697 |
-11,639 |
-9,861 |
| 定息/債項工具融資 |
1,350 |
26,820 |
128,650 |
6,000 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
-1,000 |
-25,000 |
-39,026 |
-3,900 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
77,749 |
129,536 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-138 |
138 |
-7,466 |
7,466 |
0 |
| 其他 |
421 |
-37,182 |
-98,123 |
-17,255 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-129,673 |
42,105 |
186,323 |
33,804 |
13,167 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
327,683 |
285,578 |
99,255 |
65,451 |
52,284 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
197,952 |
327,683 |
285,578 |
99,255 |
65,451 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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