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| K2 F&B Holdings Limited 02108 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
8,893 |
9,830 |
6,916 |
7,722 |
865 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,220 |
-1,732 |
-1,506 |
-1,688 |
-1,265 |
| 已收利息 |
3 |
22 |
0 |
20 |
113 |
| 已付利息 |
-3,233 |
-1,795 |
-1,531 |
-1,708 |
-1,378 |
| 已收股息 |
10 |
41 |
25 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-525 |
-518 |
-127 |
-314 |
-755 |
| 投資活動之現金流量 |
3,681 |
-5,967 |
-4,840 |
-6,815 |
-8,067 |
| 增添固定資產 |
-3,567 |
-3,727 |
-3,366 |
-5,463 |
-8,183 |
| 出售固定資產 |
35 |
0 |
0 |
23 |
3 |
| 投資增加 |
-4 |
-2,303 |
-1,090 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
7,204 |
0 |
316 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
-725 |
-1,395 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
9,341 |
2,068 |
545 |
-801 |
-8,580 |
| 融資活動之現金流量 |
-11,134 |
-4,835 |
-5,361 |
-2,392 |
14,017 |
| 新增貸款 |
2,800 |
6,000 |
6,500 |
5,000 |
0 |
| 償還貸款 |
-10,701 |
-9,040 |
-10,330 |
-5,684 |
-7,694 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,089 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,440 |
-972 |
-3,285 |
-1,485 |
6,815 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
5,946 |
6,918 |
10,203 |
11,688 |
4,911 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-38 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
7,386 |
5,946 |
6,918 |
10,203 |
11,688 |
| 貨幣 |
新加坡元 |
新加坡元 |
新加坡元 |
新加坡元 |
新加坡元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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