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| 匯森股份集團有限公司 02127 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-93,662 |
-154,536 |
875,613 |
650,890 |
671,806 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,029 |
-17,358 |
-244,190 |
-38,250 |
-90,842 |
| 已收利息 |
20,167 |
7,613 |
8,849 |
4,470 |
3,400 |
| 已付利息 |
-23,196 |
-24,971 |
-36,766 |
-42,720 |
-94,242 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
-216,273 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-26,264 |
-88,456 |
-152,395 |
-87,445 |
-99,101 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,345,201 |
-1,353,483 |
-146,239 |
-25,971 |
30,045 |
| 增添固定資產 |
-1,610,444 |
-458,330 |
-138,189 |
-31,849 |
-9,658 |
| 出售固定資產 |
32,269 |
5 |
1,095 |
168 |
13,354 |
| 投資增加 |
-157,857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
370,664 |
-902,771 |
-17,994 |
1,240 |
22,949 |
| 融資活動前之現金流量 |
-1,462,059 |
-1,532,990 |
476,335 |
582,199 |
607,609 |
| 融資活動之現金流量 |
396,410 |
-123,244 |
-240,151 |
938,293 |
-523,753 |
| 新增貸款 |
686,596 |
297,800 |
202,000 |
192,199 |
383,994 |
| 償還貸款 |
-266,990 |
-399,073 |
-292,516 |
-283,632 |
-499,593 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
101,249 |
1,072,076 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
3,000 |
0 |
-13 |
1,509 |
| 其他 |
0 |
0 |
2,155 |
383 |
-315,421 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,042,453 |
-1,631,263 |
489,223 |
1,563,212 |
178,098 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
1,505,808 |
3,137,071 |
2,647,848 |
1,084,636 |
906,538 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
463,355 |
1,505,808 |
3,137,071 |
2,647,848 |
1,084,636 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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