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| 上海上美化妝品股份有限公司 02145 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
746,164 |
36,561 |
335,193 |
265,974 |
77,356 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-185,943 |
-219,660 |
-12,204 |
-36,687 |
-29,200 |
| 已收利息 |
9,365 |
814 |
460 |
6,850 |
1,944 |
| 已付利息 |
-16,227 |
-20,474 |
-14,765 |
-43,537 |
-31,144 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
2,101 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-179,081 |
-200,000 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-5,135 |
-20,663 |
-11,985 |
-16,713 |
-4,964 |
| 投資活動之現金流量 |
-457,486 |
-66,784 |
-55,286 |
-6,945 |
-71,473 |
| 增添固定資產 |
-87,834 |
-54,328 |
-63,124 |
-139,809 |
-160,717 |
| 出售固定資產 |
3,568 |
4,836 |
4,800 |
931 |
1,285 |
| 投資增加 |
-373,471 |
-70,179 |
-30,299 |
-2,698 |
-1,470 |
| 投資減少 |
460 |
58,079 |
29,872 |
3,347 |
80,474 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
490 |
-8,976 |
53,282 |
| 其他 |
-209 |
-5,192 |
-425 |
31,780 |
-4,182 |
| 融資活動前之現金流量 |
93,370 |
-250,697 |
263,843 |
111,737 |
14,884 |
| 融資活動之現金流量 |
-737,210 |
1,028,061 |
-289,555 |
-239,932 |
60,097 |
| 新增貸款 |
354,220 |
615,598 |
40,300 |
472,914 |
657,063 |
| 償還貸款 |
-932,794 |
-182,037 |
-313,791 |
-572,087 |
-609,362 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
17,592 |
808,450 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
19,080 |
6,524 |
0 |
6,533 |
3,395 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-448,532 |
997,838 |
-9,648 |
19,097 |
65,980 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
1,147,708 |
145,208 |
154,195 |
132,374 |
60,831 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,487 |
4,662 |
661 |
2,724 |
5,563 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
697,689 |
1,147,708 |
145,208 |
154,195 |
132,374 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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