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味丹國際(控股)有限公司 02317 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
36,838 |
-22,257 |
31,846 |
50,037 |
28,135 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,235 |
-3,195 |
-11,092 |
-6,241 |
-10,695 |
已收利息 |
1,083 |
393 |
569 |
728 |
534 |
已付利息 |
-2,831 |
-1,122 |
-469 |
-763 |
-1,107 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-3,487 |
-2,466 |
-11,192 |
-6,206 |
-10,122 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,828 |
-1,335 |
-6,505 |
-3,632 |
-3,372 |
投資活動之現金流量 |
-31,112 |
-7,730 |
15,009 |
-46,605 |
-10,606 |
增添固定資產 |
-8,945 |
-11,390 |
-11,393 |
-35,647 |
-16,561 |
出售固定資產 |
192 |
20 |
77 |
8 |
3 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-1,680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-20,679 |
3,640 |
26,325 |
-10,966 |
5,952 |
融資活動前之現金流量 |
-1,337 |
-34,517 |
29,258 |
-6,441 |
3,462 |
融資活動之現金流量 |
-16,225 |
18,894 |
-6,438 |
6,123 |
3,584 |
新增貸款 |
120,931 |
131,036 |
73,424 |
72,536 |
59,715 |
償還貸款 |
-137,156 |
-112,142 |
-79,862 |
-66,413 |
-56,131 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-17,562 |
-15,623 |
22,820 |
-318 |
7,046 |
年初之現金及現金等同項目 |
47,810 |
66,136 |
42,359 |
41,127 |
34,215 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-572 |
-2,703 |
957 |
1,550 |
-134 |
年終之現金及現金等同項目 |
29,676 |
47,810 |
66,136 |
42,359 |
41,127 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/04/18 |
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