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| 中國鋁業股份有限公司 - H股 02600 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
28,813,839 |
30,557,813 |
37,921,163 |
15,712,639 |
13,043,119 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,244,122 |
-6,182,786 |
-4,272,110 |
-4,036,578 |
-4,708,898 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-3,418,249 |
-3,884,071 |
-4,251,292 |
-4,086,141 |
-4,467,803 |
| 已收股息 |
346,079 |
323,394 |
558,229 |
405,903 |
334,483 |
| 已付股息 |
-2,171,952 |
-2,622,109 |
-579,047 |
-356,340 |
-575,578 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-1,955,033 |
-2,812,635 |
-2,764,917 |
-805,171 |
-551,446 |
| 投資活動之現金流量 |
-11,345,325 |
-3,741,691 |
-2,230,487 |
1,526,917 |
-13,730,315 |
| 增添固定資產 |
-5,428,717 |
-4,553,844 |
-3,193,472 |
-5,038,896 |
-9,050,859 |
| 出售固定資產 |
190,242 |
61,671 |
1,036,166 |
1,549,392 |
1,132,847 |
| 投資增加 |
-11,077,777 |
-15,330,000 |
-11,921,000 |
-7,028,116 |
-6,248,006 |
| 投資減少 |
5,820,226 |
15,166,575 |
12,984,864 |
11,775,420 |
326,566 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-849,299 |
913,907 |
-1,137,045 |
269,117 |
109,137 |
| 融資活動前之現金流量 |
10,269,359 |
17,820,701 |
28,653,649 |
12,397,807 |
-5,947,540 |
| 融資活動之現金流量 |
-8,553,169 |
-20,531,569 |
-18,583,065 |
-11,330,940 |
-5,430,654 |
| 新增貸款 |
19,503,513 |
23,110,651 |
35,427,456 |
46,021,404 |
47,591,057 |
| 償還貸款 |
-24,289,141 |
-32,061,509 |
-54,215,815 |
-51,781,522 |
-70,745,399 |
| 定息/債項工具融資 |
1,999,967 |
10,491,231 |
24,789,887 |
26,870,715 |
39,464,489 |
| 償還定息/債項工具 |
-7,029,634 |
-14,041,625 |
-26,923,670 |
-32,638,813 |
-22,400,000 |
| 股本融資 |
0 |
404,685 |
0 |
0 |
659,436 |
| 與關連人士之現金流量 |
1,262,126 |
-8,435,002 |
2,334,431 |
197,276 |
-237 |
| 其他 |
0 |
0 |
4,646 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,716,190 |
-2,710,868 |
10,070,584 |
1,066,867 |
-11,378,194 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
16,816,684 |
19,683,619 |
9,540,589 |
7,793,056 |
19,135,842 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-93,339 |
-156,067 |
72,446 |
-88,401 |
21,205 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
18,439,535 |
16,816,684 |
19,683,619 |
8,771,522 |
7,778,853 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/24 |
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