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融信中國控股有限公司 03301 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
941,397 |
12,096,623 |
8,983,418 |
-4,040,276 |
9,096,467 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-779,927 |
-2,937,498 |
-6,867,223 |
-5,823,506 |
-3,807,378 |
已收利息 |
178,870 |
379,575 |
688,912 |
754,565 |
386,426 |
已付利息 |
-564,647 |
-1,897,520 |
-5,869,815 |
-5,372,290 |
-5,091,594 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,994,799 |
已付股息 |
-394,150 |
-1,419,553 |
-1,686,320 |
-1,205,781 |
-1,097,009 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-659,725 |
-972,127 |
-2,392,407 |
-2,908,116 |
-3,126,588 |
投資活動之現金流量 |
3,076,533 |
4,478,065 |
-3,444,514 |
1,734,258 |
-12,696,880 |
增添固定資產 |
-63,978 |
-470,236 |
-786,640 |
-1,257,242 |
-1,116,072 |
出售固定資產 |
376 |
27,406 |
352,311 |
8,901 |
2,555 |
投資增加 |
-600,000 |
-1,447,029 |
-1,530,763 |
-5,197,511 |
-666,678 |
投資減少 |
772,344 |
351,717 |
684,834 |
-14,716 |
1,161,684 |
與關聯人士之現金流量 |
2,339,548 |
2,944,162 |
-5,300,777 |
-329,690 |
2,704,948 |
其他 |
628,243 |
3,072,045 |
3,136,521 |
8,524,516 |
-14,783,317 |
融資活動前之現金流量 |
2,578,278 |
12,665,063 |
-3,720,726 |
-11,037,640 |
-10,534,379 |
融資活動之現金流量 |
-3,649,414 |
-19,583,744 |
-4,428,781 |
15,594,915 |
4,031,804 |
新增貸款 |
0 |
7,398,870 |
18,608,973 |
34,460,927 |
54,273,850 |
償還貸款 |
-1,594,939 |
-21,529,518 |
-27,178,261 |
-24,253,371 |
-53,980,419 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-900,000 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
17,140 |
1,089,584 |
與關連人士之現金流量 |
-2,054,475 |
-7,553,096 |
5,633,704 |
5,313,119 |
2,612,514 |
其他 |
0 |
2,100,000 |
-1,493,197 |
57,100 |
936,275 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,071,136 |
-6,918,681 |
-8,149,507 |
4,557,275 |
-6,502,575 |
年初之現金及現金等同項目 |
4,788,429 |
11,719,745 |
19,854,876 |
15,344,805 |
21,848,572 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-324,873 |
-12,635 |
14,376 |
-47,204 |
-1,192 |
年終之現金及現金等同項目 |
3,392,420 |
4,788,429 |
11,719,745 |
19,854,876 |
15,344,805 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/11 |
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