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| 遠洋集團控股有限公司 03377 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
5,716,955 |
-10,155,758 |
1,949,378 |
20,296,875 |
5,794,009 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,750,165 |
-4,505,324 |
-2,192,106 |
-3,489,964 |
-4,143,384 |
| 已收利息 |
249,408 |
1,517,750 |
2,121,388 |
1,949,422 |
2,390,318 |
| 已付利息 |
-3,548,456 |
-4,725,684 |
-4,622,495 |
-4,615,849 |
-5,088,722 |
| 已收股息 |
103,872 |
234,920 |
2,145,394 |
456,613 |
929,574 |
| 已付股息 |
-554,989 |
-1,532,310 |
-1,836,393 |
-1,280,150 |
-2,374,554 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-538,421 |
-647,989 |
-5,270,388 |
-4,264,467 |
-4,008,105 |
| 投資活動之現金流量 |
6,155,677 |
4,718,546 |
-16,949,878 |
-132,015 |
-7,884,063 |
| 增添固定資產 |
-173,265 |
-320,658 |
-265,638 |
-596,681 |
-683,803 |
| 出售固定資產 |
73,645 |
102,118 |
10,959 |
17,463 |
22,254 |
| 投資增加 |
-771,616 |
-1,705,296 |
-4,141,160 |
-8,070,918 |
-6,780,932 |
| 投資減少 |
5,154,040 |
3,655,646 |
2,343,472 |
439,803 |
1,848,613 |
| 與關聯人士之現金流量 |
1,121,757 |
-5,987,205 |
-14,865,667 |
0 |
0 |
| 其他 |
751,116 |
8,973,941 |
-31,844 |
8,078,318 |
-2,290,195 |
| 融資活動前之現金流量 |
7,584,046 |
-10,590,525 |
-22,462,994 |
12,410,429 |
-10,241,543 |
| 融資活動之現金流量 |
-10,218,974 |
-6,446,348 |
5,059,222 |
-4,086,076 |
1,678,420 |
| 新增貸款 |
6,765,318 |
31,191,648 |
53,770,649 |
39,553,849 |
40,045,123 |
| 償還貸款 |
-16,515,594 |
-33,825,258 |
-51,467,279 |
-45,040,939 |
-42,465,196 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
3,378,000 |
3,168,900 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
-2,000,000 |
0 |
0 |
-3,500,000 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 |
| 與關連人士之現金流量 |
-468,698 |
-1,806,319 |
2,765,505 |
-1,962,155 |
4,430,277 |
| 其他 |
0 |
-6,419 |
-9,653 |
-14,831 |
-1,030 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-2,634,928 |
-17,036,873 |
-17,403,772 |
8,324,353 |
-8,563,123 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
4,623,126 |
21,655,471 |
39,129,442 |
31,054,201 |
39,208,481 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
540 |
4,528 |
-70,199 |
-249,112 |
408,843 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,988,738 |
4,623,126 |
21,655,471 |
39,129,442 |
31,054,201 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/09 |
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