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大成糖業控股有限公司 03889 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
88,356 |
13,251 |
-284,014 |
-20,100 |
22,011 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-482 |
-4,620 |
-39,776 |
-25,308 |
-54,611 |
已收利息 |
34 |
24 |
152 |
251 |
427 |
已付利息 |
-516 |
-4,644 |
-39,928 |
-25,559 |
-55,038 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
-349 |
-864 |
投資活動之現金流量 |
-589 |
19,635 |
383,121 |
104,337 |
-18,549 |
增添固定資產 |
-588 |
-136 |
-1,588 |
-9,813 |
-18,652 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
418,384 |
1,791 |
328 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
19,771 |
-33,675 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
112,360 |
-225 |
融資活動前之現金流量 |
87,285 |
28,266 |
59,331 |
58,580 |
-52,013 |
融資活動之現金流量 |
-77,780 |
-31,486 |
-72,998 |
-69,053 |
63,203 |
新增貸款 |
0 |
0 |
173,049 |
305,618 |
757,857 |
償還貸款 |
-5,685 |
-68,945 |
-161,585 |
-339,326 |
-782,788 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
24,608 |
37,459 |
-84,462 |
-35,345 |
8,701 |
其他 |
-96,703 |
0 |
0 |
0 |
79,433 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
9,505 |
-3,220 |
-13,667 |
-10,473 |
11,190 |
年初之現金及現金等同項目 |
4,275 |
7,827 |
21,281 |
30,820 |
20,120 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-228 |
-332 |
213 |
934 |
-490 |
年終之現金及現金等同項目 |
13,552 |
4,275 |
7,827 |
21,281 |
30,820 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/04/26 |
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