|
|
S&T Holdings Limited 03928 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/09 |
2022/09 |
2021/09 |
2020/09 |
2019/09 |
經營活動之現金流量 |
2,696 |
1,392 |
1,930 |
-3,532 |
2,908 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-976 |
-1,214 |
-1,273 |
-1,261 |
-1,470 |
已收利息 |
19 |
0 |
0 |
0 |
1 |
已付利息 |
-996 |
-1,214 |
-1,273 |
-1,261 |
-971 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-500 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
240 |
0 |
-157 |
-1,321 |
-1,489 |
投資活動之現金流量 |
3,623 |
3,751 |
892 |
-2,306 |
-961 |
增添固定資產 |
-1,529 |
-5 |
-316 |
-1,546 |
-1,005 |
出售固定資產 |
3,952 |
3,756 |
1,208 |
767 |
44 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-1,527 |
0 |
投資減少 |
1,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
5,583 |
3,928 |
1,391 |
-8,420 |
-1,011 |
融資活動之現金流量 |
-5,918 |
-4,580 |
-2,070 |
-2,354 |
18,280 |
新增貸款 |
11,227 |
9,451 |
8,606 |
11,140 |
10,791 |
償還貸款 |
-17,145 |
-13,751 |
-10,676 |
-13,494 |
-10,913 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,590 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,189 |
其他 |
0 |
-280 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-336 |
-652 |
-678 |
-10,774 |
17,269 |
年初之現金及現金等同項目 |
8,958 |
9,306 |
10,093 |
20,949 |
3,660 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-341 |
304 |
-109 |
-82 |
20 |
年終之現金及現金等同項目 |
8,282 |
8,958 |
9,306 |
10,093 |
20,949 |
貨幣 |
新加坡元 |
新加坡元 |
新加坡元 |
新加坡元 |
新加坡元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
|
更新日期: 2024/01/26 |
|