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瑞港建設控股有限公司 06816 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
-795,314 |
388,114 |
-558,244 |
-150,610 |
146,606 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-67,493 |
-55,247 |
-40,567 |
-9,765 |
-6,363 |
已收利息 |
3,751 |
3,487 |
886 |
2,177 |
418 |
已付利息 |
-71,244 |
-58,734 |
-41,453 |
-11,942 |
-6,781 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-19,890 |
-20,591 |
-8,790 |
-4,703 |
5,123 |
投資活動之現金流量 |
172,510 |
-189,096 |
-212,057 |
-124,154 |
-9,317 |
增添固定資產 |
-60,161 |
-45,613 |
-102,826 |
-55,739 |
-10,505 |
出售固定資產 |
0 |
280 |
0 |
14,709 |
10,860 |
投資增加 |
-5,455 |
0 |
-58,312 |
-59,196 |
0 |
投資減少 |
40,651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
197,475 |
-143,763 |
-50,919 |
-23,928 |
-9,672 |
融資活動前之現金流量 |
-710,187 |
123,180 |
-819,658 |
-289,232 |
136,049 |
融資活動之現金流量 |
535,824 |
-75,534 |
873,047 |
174,608 |
92,109 |
新增貸款 |
1,053,784 |
582,225 |
1,249,210 |
300,846 |
50,000 |
償還貸款 |
-514,700 |
-708,052 |
-417,841 |
-126,238 |
-57,891 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
-3,260 |
50,293 |
41,678 |
0 |
100,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-174,363 |
47,646 |
53,389 |
-114,624 |
228,158 |
年初之現金及現金等同項目 |
324,459 |
291,838 |
228,821 |
336,164 |
106,657 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-5,146 |
-15,025 |
9,628 |
7,281 |
1,349 |
年終之現金及現金等同項目 |
144,950 |
324,459 |
291,838 |
228,821 |
336,164 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/09 |
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