|
|
|
| 中國基礎能源控股有限公司 08117 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-4,737 |
8,339 |
-17,027 |
-16,407 |
24,547 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,747 |
-9,042 |
-8,062 |
-5,300 |
-4,443 |
| 已收利息 |
699 |
441 |
172 |
156 |
57 |
| 已付利息 |
-7,446 |
-9,483 |
-8,234 |
-5,456 |
-4,500 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-1,858 |
-847 |
80 |
44 |
-251 |
| 投資活動之現金流量 |
-61,079 |
-99,139 |
-34,008 |
42,470 |
-67,850 |
| 增添固定資產 |
-116,738 |
-113,929 |
-79,932 |
-105,736 |
-73,639 |
| 出售固定資產 |
0 |
18,216 |
117 |
34 |
561 |
| 投資增加 |
-877 |
-3,426 |
-2,881 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
50,653 |
210,557 |
11,932 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-1,499 |
-6,704 |
| 其他 |
56,536 |
0 |
-1,965 |
-60,886 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-74,421 |
-100,689 |
-59,017 |
20,807 |
-47,997 |
| 融資活動之現金流量 |
71,944 |
28,995 |
157,007 |
-16,676 |
21,151 |
| 新增貸款 |
352,931 |
169,232 |
259,607 |
121,019 |
33,072 |
| 償還貸款 |
-308,291 |
-154,035 |
-134,752 |
-50,490 |
-36,321 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
-75,694 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
27,304 |
13,798 |
32,152 |
-11,511 |
24,400 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-2,477 |
-71,694 |
97,990 |
4,131 |
-26,846 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
33,159 |
111,700 |
12,544 |
8,178 |
38,588 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-38 |
-6,847 |
1,166 |
235 |
-2,293 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
30,644 |
33,159 |
111,700 |
12,544 |
9,449 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/04/10 |
|