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| 中國金典集團有限公司 08281 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
30,654 |
29,526 |
13,713 |
45,983 |
41,879 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-4,454 |
228 |
-407 |
-2,271 |
-2,346 |
| 已收利息 |
907 |
473 |
353 |
347 |
520 |
| 已付利息 |
-478 |
-245 |
-760 |
-2,618 |
-2,866 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-4,883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-831 |
-1,363 |
-3,429 |
-1,301 |
-476 |
| 投資活動之現金流量 |
-9,640 |
-8,401 |
-7,444 |
-8,879 |
-22,466 |
| 增添固定資產 |
-14,272 |
-7,618 |
-13,831 |
-9,774 |
-8,782 |
| 出售固定資產 |
192 |
141 |
75 |
124 |
1,551 |
| 投資增加 |
-3,000 |
-3,000 |
-4,500 |
-77,900 |
-30,000 |
| 投資減少 |
3,210 |
4,797 |
10,983 |
80,492 |
20,361 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-454 |
-303 |
1,291 |
2,450 |
-3,741 |
| 其他 |
4,684 |
-2,418 |
-1,462 |
-4,271 |
-1,855 |
| 融資活動前之現金流量 |
15,729 |
19,990 |
2,433 |
33,532 |
16,591 |
| 融資活動之現金流量 |
-10,744 |
-218 |
-3,702 |
-39,635 |
901 |
| 新增貸款 |
10,000 |
15,000 |
15,000 |
20,000 |
60,000 |
| 償還貸款 |
-21,848 |
-15,472 |
-20,017 |
-60,073 |
-60,076 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
1,104 |
254 |
1,315 |
438 |
977 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
4,985 |
19,772 |
-1,269 |
-6,103 |
17,492 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
73,011 |
53,090 |
54,418 |
80,871 |
63,281 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-64 |
149 |
-59 |
-108 |
98 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
77,932 |
73,011 |
53,090 |
74,660 |
80,871 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/24 |
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