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深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 - H股 08329 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
73,504 |
72,897 |
-61,535 |
113,755 |
81,781 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,726 |
-2,830 |
1,453 |
5,475 |
5,061 |
已收利息 |
6,262 |
6,471 |
7,190 |
9,224 |
8,068 |
已付利息 |
-5,340 |
-6,375 |
-4,117 |
-749 |
-1,207 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-3,648 |
-2,926 |
-1,620 |
-3,000 |
-1,800 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-19,818 |
-11,677 |
-8,389 |
-20,111 |
-21,429 |
投資活動之現金流量 |
54,635 |
4,286 |
-188,756 |
-39,909 |
-33,122 |
增添固定資產 |
-12,028 |
-16,260 |
-7,001 |
-26,349 |
-31,041 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
2,050 |
344 |
投資增加 |
0 |
0 |
-63,683 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
66,663 |
20,546 |
-118,072 |
-15,610 |
-2,425 |
融資活動前之現金流量 |
105,595 |
62,676 |
-257,227 |
59,210 |
32,291 |
融資活動之現金流量 |
-23,487 |
278 |
72,486 |
-31,536 |
28,343 |
新增貸款 |
139,805 |
93,987 |
61,137 |
30,000 |
30,000 |
償還貸款 |
-143,045 |
-113,956 |
-23,931 |
-61,536 |
-1,657 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
-20,247 |
20,247 |
35,280 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
82,108 |
62,954 |
-184,741 |
27,674 |
60,634 |
年初之現金及現金等同項目 |
290,098 |
227,144 |
411,885 |
384,211 |
323,577 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
372,206 |
290,098 |
227,144 |
411,885 |
384,211 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/04/15 |
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