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運鴻硅鑫集團控股有限公司 08349 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
276 |
-5,094 |
6,578 |
1,259 |
24,038 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-199 |
-1 |
-279 |
-278 |
-584 |
已收利息 |
106 |
59 |
15 |
28 |
61 |
已付利息 |
-305 |
-60 |
-294 |
-306 |
-645 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,436 |
-1,529 |
-2,856 |
-3,672 |
-3,519 |
投資活動之現金流量 |
0 |
12,226 |
-6,739 |
-276 |
3,407 |
增添固定資產 |
0 |
-20,396 |
-6,739 |
-276 |
-1,593 |
出售固定資產 |
0 |
51 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10,000 |
投資減少 |
0 |
30,838 |
0 |
0 |
15,000 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
1,733 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-3,359 |
5,602 |
-3,296 |
-2,967 |
23,342 |
融資活動之現金流量 |
-3,033 |
-167 |
-5,029 |
0 |
-10,000 |
新增貸款 |
0 |
5,000 |
0 |
5,000 |
5,000 |
償還貸款 |
-3,033 |
-5,167 |
-5,029 |
-5,000 |
-15,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-6,392 |
5,435 |
-8,325 |
-2,967 |
13,342 |
年初之現金及現金等同項目 |
13,655 |
8,220 |
16,545 |
19,512 |
6,170 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
7,263 |
13,655 |
8,220 |
16,545 |
19,512 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/07 |
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