|
|
|
| 中國口腔產業集團控股有限公司 08406 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
31,319 |
28,151 |
-19,146 |
34,626 |
37,836 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-262 |
-1,551 |
-1,869 |
-7,533 |
-6,645 |
| 已收利息 |
753 |
56 |
78 |
86 |
243 |
| 已付利息 |
-1,015 |
-1,607 |
-1,947 |
-2,191 |
-1,650 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-5,428 |
-5,238 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
130 |
548 |
-4,486 |
-6,720 |
-3,513 |
| 投資活動之現金流量 |
1,080 |
-56,863 |
-842 |
-15,227 |
5,339 |
| 增添固定資產 |
-1,842 |
-616 |
-1,792 |
-15,225 |
-3,627 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
964 |
4 |
16 |
| 投資增加 |
18,755 |
-30,668 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-16,586 |
-25,635 |
-92 |
-92 |
8,707 |
| 融資活動前之現金流量 |
31,384 |
-30,319 |
-21,935 |
11,780 |
36,287 |
| 融資活動之現金流量 |
-6,003 |
31,633 |
-5,453 |
-10,622 |
-9,003 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-4,988 |
-4,015 |
-3,506 |
-3,003 |
-2,115 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
37,255 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
26,396 |
2,921 |
-25,441 |
8,777 |
34,172 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
29,385 |
25,590 |
52,114 |
44,447 |
9,848 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
542 |
874 |
-1,083 |
-1,110 |
427 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
56,323 |
29,385 |
25,590 |
52,114 |
44,447 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/10/22 |
|