| 德斯控股有限公司 08437 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
781 |
-5,064 |
-6,051 |
-4,360 |
624 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2 |
-84 |
-340 |
-261 |
216 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
| 已付利息 |
-2 |
-84 |
-340 |
-261 |
-65 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
-22 |
-77 |
-155 |
-294 |
| 投資活動之現金流量 |
1,522 |
-3,278 |
-506 |
-6,689 |
-1,172 |
| 增添固定資產 |
-397 |
-1,281 |
-566 |
-1,810 |
-1,172 |
| 出售固定資產 |
391 |
28 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
-1,729 |
0 |
-2,742 |
0 |
| 投資減少 |
1,544 |
-251 |
30 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
124 |
-1,994 |
0 |
| 其他 |
-16 |
-45 |
-94 |
-143 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
2,301 |
-8,448 |
-6,974 |
-11,465 |
-626 |
| 融資活動之現金流量 |
-2,462 |
6,737 |
4,157 |
3,734 |
-831 |
| 新增貸款 |
0 |
56 |
0 |
6,000 |
0 |
| 償還貸款 |
-1,730 |
-3,363 |
-3,721 |
-2,266 |
-831 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
336 |
7,551 |
7,878 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-1,068 |
2,493 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-161 |
-1,711 |
-2,817 |
-7,731 |
-1,457 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
512 |
2,138 |
4,932 |
12,651 |
14,128 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-45 |
85 |
23 |
12 |
-20 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
306 |
512 |
2,138 |
4,932 |
12,651 |
| 貨幣 |
新加坡元 |
新加坡元 |
新加坡元 |
新加坡元 |
新加坡元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |