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| TL Natural Gas Holdings Limited 08536 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-1,698 |
8,043 |
24,164 |
-10,534 |
4,909 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
245 |
-56 |
-443 |
-593 |
-426 |
| 已收利息 |
382 |
143 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-137 |
-199 |
-443 |
-593 |
-426 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
98 |
144 |
-247 |
-1,474 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,371 |
-3,653 |
4,089 |
-12,253 |
-12,513 |
| 增添固定資產 |
-2,352 |
-3,653 |
-5,566 |
-7,888 |
-5,504 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-13,000 |
-83,257 |
-48,800 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
13,000 |
84,120 |
48,096 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-5,209 |
-6,287 |
| 其他 |
-19 |
0 |
9,655 |
-19 |
-18 |
| 融資活動前之現金流量 |
-3,824 |
4,432 |
27,954 |
-23,627 |
-9,504 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,605 |
-1,423 |
-4,254 |
3,909 |
-1,174 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
| 償還貸款 |
-1,605 |
-1,423 |
-4,254 |
-91 |
-1,174 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-5,429 |
3,009 |
23,700 |
-19,718 |
-10,678 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
33,798 |
29,647 |
6,226 |
27,402 |
37,318 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
6 |
1,142 |
-279 |
-1,458 |
762 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
28,375 |
33,798 |
29,647 |
6,226 |
27,402 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/03/26 |
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