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| GHW International 09933 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
120,070 |
234,079 |
-122,525 |
-125,223 |
20,196 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-36,583 |
-28,279 |
-22,632 |
-22,749 |
-71,222 |
| 已收利息 |
1,716 |
8,402 |
3,704 |
1,239 |
403 |
| 已付利息 |
-38,299 |
-36,681 |
-26,336 |
-22,188 |
-16,966 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-1,800 |
-54,659 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
1,124 |
-14,521 |
-3,731 |
-2,353 |
-6,131 |
| 投資活動之現金流量 |
-140,433 |
-197,720 |
-164,180 |
-150,753 |
-153,889 |
| 增添固定資產 |
-139,878 |
-274,365 |
-214,475 |
-87,598 |
-86,948 |
| 出售固定資產 |
1,150 |
174 |
174 |
529 |
16,136 |
| 投資增加 |
-1,056 |
-2,105 |
-1,662 |
-689 |
0 |
| 投資減少 |
108 |
2,353 |
2,376 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-5,818 |
0 |
0 |
70 |
0 |
| 其他 |
3,345 |
67,821 |
45,703 |
-64,304 |
-83,480 |
| 融資活動前之現金流量 |
-58,662 |
-322 |
-313,041 |
-299,964 |
-205,318 |
| 融資活動之現金流量 |
-4,970 |
9,071 |
284,985 |
303,336 |
139,241 |
| 新增貸款 |
495,812 |
539,584 |
537,485 |
403,830 |
592,860 |
| 償還貸款 |
-455,521 |
-506,688 |
-404,177 |
-459,018 |
-294,737 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
112,757 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-150 |
-1,750 |
500 |
82,995 |
-83,666 |
| 其他 |
-6,812 |
14,606 |
177,513 |
186,760 |
-3,591 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-25,333 |
45,430 |
-1,720 |
27,360 |
5,548 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
103,183 |
58,025 |
61,906 |
35,716 |
30,261 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-457 |
-272 |
-2,161 |
-1,170 |
-93 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
77,393 |
103,183 |
58,025 |
61,906 |
35,716 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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