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| 攜程集團有限公司 09961 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
22,004 |
2,641 |
2,475 |
-3,823 |
7,333 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,889 |
-1,444 |
-1,498 |
-1,642 |
-1,637 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-1,889 |
-1,444 |
-1,498 |
-1,642 |
-1,637 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-1,290 |
471 |
753 |
-1,239 |
-1,496 |
| 投資活動之現金流量 |
5,919 |
1,136 |
-4,148 |
-3,821 |
-2,413 |
| 增添固定資產 |
-606 |
-497 |
-570 |
-532 |
-823 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-9,153 |
-12,263 |
-6,860 |
-10,728 |
-1,035 |
| 投資減少 |
16,601 |
13,458 |
4,500 |
7,613 |
738 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-313 |
-3 |
| 其他 |
-923 |
438 |
-1,218 |
139 |
-1,290 |
| 融資活動前之現金流量 |
27,923 |
3,777 |
-1,673 |
-7,644 |
4,920 |
| 融資活動之現金流量 |
-2,547 |
-6,717 |
3,919 |
6,025 |
-9,256 |
| 新增貸款 |
46,477 |
9,808 |
5,615 |
18,209 |
5,146 |
| 償還貸款 |
-48,438 |
-15,241 |
-3,608 |
-3,589 |
-6,226 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
3,542 |
1,074 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
-521 |
-6,426 |
-9,522 |
-10,048 |
| 股本融資 |
399 |
179 |
8,291 |
159 |
467 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1,159 |
| 其他 |
-985 |
-942 |
47 |
-2,779 |
-828 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
25,376 |
-2,940 |
2,246 |
-1,619 |
-4,336 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
18,487 |
21,196 |
19,415 |
21,747 |
25,774 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
120 |
231 |
-465 |
-713 |
309 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
43,983 |
18,487 |
21,196 |
19,415 |
21,747 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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