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| 東北電氣發展股份有限公司 - H股 00042 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-3,769 |
9,535 |
12,313 |
-11,910 |
-11,526 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2 |
-466 |
-1,240 |
1,087 |
2,280 |
| 已收利息 |
71 |
181 |
0 |
1,488 |
3,203 |
| 已付利息 |
-73 |
-647 |
-1,240 |
-401 |
-923 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
-221 |
-981 |
-1,047 |
-1,274 |
| 投資活動之現金流量 |
-545 |
-2,263 |
-118 |
-26,139 |
54,430 |
| 增添固定資產 |
-10 |
-165 |
-479 |
-11 |
-202 |
| 出售固定資產 |
0 |
73 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-48,436 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
23,499 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-535 |
-2,171 |
361 |
-1,191 |
54,632 |
| 融資活動前之現金流量 |
-4,316 |
6,585 |
9,974 |
-38,009 |
43,910 |
| 融資活動之現金流量 |
1,000 |
-12,308 |
-2,972 |
-12,567 |
708 |
| 新增貸款 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
10,500 |
| 償還貸款 |
0 |
-12,308 |
-2,972 |
-12,567 |
-9,792 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-3,316 |
-5,723 |
7,002 |
-50,576 |
44,618 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
9,949 |
15,636 |
8,536 |
58,954 |
14,518 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-189 |
36 |
98 |
158 |
-182 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
6,444 |
9,949 |
15,636 |
8,536 |
58,954 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/14 |
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