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保利置業集團有限公司 00119 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
12,931,775 |
-5,030,916 |
1,878,496 |
1,568,717 |
1,572,278 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,567,563 |
-4,154,150 |
-2,545,211 |
-4,538,434 |
-4,244,825 |
已收利息 |
676,043 |
511,117 |
577,082 |
618,113 |
332,255 |
已付利息 |
-4,015,826 |
-4,335,186 |
-4,034,146 |
-4,116,447 |
-3,821,583 |
已收股息 |
36,975 |
66,993 |
1,349,403 |
227,547 |
10,399 |
已付股息 |
-264,755 |
-397,074 |
-437,550 |
-1,267,647 |
-765,896 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,546,590 |
-4,071,811 |
-5,187,037 |
-3,534,303 |
-2,440,949 |
投資活動之現金流量 |
-2,002,838 |
-338,156 |
684,157 |
1,706,182 |
1,275,570 |
增添固定資產 |
-29,222 |
-459,442 |
-60,345 |
-50,009 |
-41,354 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-891,132 |
-63,871 |
2,269,446 |
555,609 |
887,900 |
投資減少 |
29,290 |
-3,518 |
-379,072 |
128,473 |
-101,863 |
與關聯人士之現金流量 |
-1,373,977 |
412,341 |
-1,516,861 |
1,351,371 |
-3,257,485 |
其他 |
262,203 |
-223,666 |
370,989 |
-279,262 |
3,788,372 |
融資活動前之現金流量 |
3,814,784 |
-13,595,033 |
-5,169,595 |
-4,797,838 |
-3,837,926 |
融資活動之現金流量 |
-3,561,645 |
14,277,472 |
-2,536,318 |
18,113,286 |
8,866,624 |
新增貸款 |
21,340,761 |
31,073,283 |
29,530,110 |
39,664,598 |
30,181,963 |
償還貸款 |
-34,708,796 |
-28,592,801 |
-33,664,898 |
-25,981,464 |
-22,548,544 |
定息/債項工具融資 |
7,000,000 |
8,000,000 |
763,415 |
3,900,000 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-4,753,659 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
2,806,390 |
3,796,990 |
5,588,714 |
530,152 |
1,233,205 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
253,139 |
682,439 |
-7,705,913 |
13,315,448 |
5,028,698 |
年初之現金及現金等同項目 |
31,178,704 |
29,747,851 |
42,963,626 |
27,480,746 |
23,152,884 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
200,074 |
748,414 |
1,020,154 |
2,167,597 |
-700,836 |
年終之現金及現金等同項目 |
31,631,917 |
31,178,704 |
36,277,867 |
42,963,791 |
27,480,746 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/14 |
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