|
|
|
| 中國華君集團有限公司 00377 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
660,927 |
-38,016 |
467,579 |
-303,085 |
59,442 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-412,170 |
-52,828 |
-187,300 |
-49,474 |
-427,984 |
| 已收利息 |
604 |
681 |
3,406 |
9,508 |
7,838 |
| 已付利息 |
-412,878 |
-54,261 |
-192,000 |
-60,762 |
-441,196 |
| 已收股息 |
104 |
752 |
1,294 |
1,780 |
5,374 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
28,177 |
-5,214 |
-16,279 |
-28,678 |
-18,633 |
| 投資活動之現金流量 |
1,186,950 |
91,462 |
-359,453 |
249,254 |
-1,169,495 |
| 增添固定資產 |
-2,646 |
-10,761 |
-439,486 |
-295,187 |
-842,032 |
| 出售固定資產 |
2,419 |
207,429 |
92,881 |
56,723 |
124,614 |
| 投資增加 |
-3,625 |
-137,282 |
-79,839 |
-114,958 |
-9,626 |
| 投資減少 |
1,190,802 |
21,811 |
33,618 |
350,879 |
192,673 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
14,400 |
| 其他 |
0 |
10,265 |
33,373 |
249,797 |
-649,524 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,463,884 |
-4,596 |
-95,453 |
-131,983 |
-1,556,670 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,458,272 |
-61,732 |
33,576 |
82,935 |
1,121,474 |
| 新增貸款 |
5,000 |
5,000 |
2,769,814 |
2,503,512 |
7,812,648 |
| 償還貸款 |
-1,457,998 |
-72,540 |
-1,872,890 |
-2,500,551 |
-2,127,133 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
8,547 |
876,656 |
| 償還定息/債項工具 |
-5,393 |
-5,583 |
-1,187,666 |
-3,419 |
-26,814 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
119 |
11,391 |
322,182 |
22,673 |
-5,197,053 |
| 其他 |
0 |
0 |
2,136 |
52,173 |
-216,830 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
5,612 |
-66,328 |
-61,877 |
-49,048 |
-435,196 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
59,739 |
152,204 |
219,083 |
270,836 |
701,946 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
-26,137 |
-5,002 |
-2,705 |
4,086 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
65,351 |
59,739 |
152,204 |
219,083 |
270,836 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/05/14 |
|