|
|
|
| 有利集團有限公司 00406 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
| 經營活動之現金流量 |
-441,928 |
-232,386 |
837,817 |
721,435 |
72,813 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-111,865 |
-56,017 |
-62,611 |
-48,200 |
-85,955 |
| 已收利息 |
11,729 |
5,239 |
3,280 |
4,866 |
6,201 |
| 已付利息 |
-101,692 |
-39,354 |
-25,152 |
-42,114 |
-81,318 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
| 已付股息 |
-21,902 |
-21,902 |
-40,739 |
-10,952 |
-10,952 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-21,392 |
-4,914 |
-24,377 |
-44,247 |
-22,810 |
| 投資活動之現金流量 |
-160,155 |
-31,448 |
-23,556 |
10,649 |
-55,600 |
| 增添固定資產 |
-164,926 |
-48,265 |
-62,951 |
-20,486 |
-15,411 |
| 出售固定資產 |
3,548 |
2,180 |
281 |
285 |
1,013 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-1,236 |
-22,194 |
-34,487 |
| 投資減少 |
0 |
240 |
11,800 |
42,716 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
1,223 |
14,397 |
28,550 |
10,328 |
-6,715 |
| 融資活動前之現金流量 |
-735,340 |
-324,765 |
727,273 |
639,637 |
-91,552 |
| 融資活動之現金流量 |
914,844 |
87,203 |
-451,824 |
-574,493 |
-78,251 |
| 新增貸款 |
965,867 |
637,014 |
407,022 |
3,510 |
169,412 |
| 償還貸款 |
-61,117 |
-606,500 |
-825,380 |
-594,022 |
-243,975 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
-280 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
10,094 |
56,969 |
-33,466 |
16,019 |
-3,688 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
179,504 |
-237,562 |
275,449 |
65,144 |
-169,803 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
688,713 |
934,312 |
650,748 |
570,567 |
747,136 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-6,406 |
-8,037 |
8,115 |
15,037 |
-6,766 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
861,811 |
688,713 |
934,312 |
650,748 |
570,567 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/07/15 |
|