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| 慶鈴汽車股份有限公司 01122 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-344,888 |
300,661 |
12,228 |
-193,809 |
692,116 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
126,956 |
-134,198 |
-32,504 |
-217,149 |
-194,789 |
| 已收利息 |
124,358 |
129,605 |
217,791 |
178,980 |
168,517 |
| 已付利息 |
-1,680 |
-637 |
-1,374 |
-1,589 |
-498 |
| 已收股息 |
7,607 |
13,076 |
2,168 |
5,347 |
36,738 |
| 已付股息 |
-3,329 |
-276,242 |
-251,089 |
-399,887 |
-399,546 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-6,651 |
-4,669 |
-5,189 |
-27,031 |
-56,945 |
| 投資活動之現金流量 |
424,899 |
-693,681 |
894,415 |
-240,788 |
-3,032,540 |
| 增添固定資產 |
-131,217 |
-165,820 |
-138,597 |
-179,004 |
-122,187 |
| 出售固定資產 |
333 |
5 |
102,553 |
1,527 |
2,838 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-24,500 |
-24,500 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
83,960 |
-83,960 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
339,858 |
-586,587 |
735,000 |
-223,138 |
-3,118,446 |
| 融資活動前之現金流量 |
75,002 |
-669,899 |
654,180 |
-836,073 |
-2,740,468 |
| 融資活動之現金流量 |
-21,315 |
-299,695 |
-273,709 |
-431,641 |
-404,859 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-16,306 |
-22,816 |
-21,246 |
-30,165 |
-4,815 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
58,696 |
-692,715 |
632,934 |
-866,238 |
-2,745,283 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
972,924 |
1,673,977 |
1,041,733 |
1,909,323 |
4,654,277 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-3,845 |
-8,338 |
-690 |
-1,352 |
329 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,027,775 |
972,924 |
1,673,977 |
1,041,733 |
1,909,323 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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