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天臣控股有限公司 01201 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
-3,596 |
12,416 |
-92,169 |
21,586 |
-257,800 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-4,443 |
14,782 |
64,559 |
-21,721 |
-16,085 |
已收利息 |
334 |
232 |
573 |
271 |
1,304 |
已付利息 |
-4,777 |
-6,771 |
-2,155 |
-21,992 |
-17,389 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
21,321 |
66,141 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
-471 |
0 |
-505 |
-19 |
投資活動之現金流量 |
16,890 |
171,016 |
22,096 |
-17,908 |
-36,826 |
增添固定資產 |
-3,562 |
-16,827 |
-4,915 |
-5,839 |
-30,801 |
出售固定資產 |
20,452 |
0 |
31,882 |
241 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
1,394 |
0 |
1,432 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
186,449 |
-4,871 |
-13,742 |
-6,025 |
融資活動前之現金流量 |
8,851 |
197,743 |
-5,514 |
-18,548 |
-310,730 |
融資活動之現金流量 |
-9,284 |
-182,351 |
39 |
-17,307 |
366,559 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266,632 |
償還貸款 |
-9,278 |
-34,702 |
-2,661 |
-29,396 |
-79,061 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
-60,000 |
0 |
股本融資 |
0 |
10,427 |
15,640 |
0 |
4,871 |
與關連人士之現金流量 |
-6 |
-179,900 |
56,668 |
72,089 |
174,117 |
其他 |
0 |
21,824 |
-69,608 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-433 |
15,392 |
-5,475 |
-35,855 |
55,829 |
年初之現金及現金等同項目 |
6,252 |
12,643 |
15,109 |
35,389 |
16,154 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-3,221 |
-21,783 |
3,009 |
15,575 |
-36,594 |
年終之現金及現金等同項目 |
2,598 |
6,252 |
12,643 |
15,109 |
35,389 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/04/24 |
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