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| 達勢股份有限公司 01405 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
| 經營活動之現金流量 |
579,635 |
333,438 |
338,462 |
103,543 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-56,328 |
-61,646 |
-61,362 |
-45,810 |
| 已收利息 |
12,273 |
3,367 |
1,860 |
1,159 |
| 已付利息 |
-68,601 |
-65,013 |
-63,222 |
-46,969 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-43,549 |
-35,225 |
-6,373 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-744,394 |
-210,600 |
-183,600 |
-153,567 |
| 增添固定資產 |
-287,623 |
-195,228 |
-170,781 |
-127,602 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
1,210 |
4,899 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-456,771 |
-15,372 |
-14,029 |
-30,864 |
| 融資活動前之現金流量 |
-264,636 |
25,967 |
87,127 |
-95,834 |
| 融資活動之現金流量 |
285,678 |
-159,562 |
306,207 |
280,538 |
| 新增貸款 |
0 |
200,000 |
0 |
145,000 |
| 償還貸款 |
-218,129 |
-347,566 |
-177,044 |
-112,443 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
308,644 |
272,531 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
548,921 |
0 |
260,692 |
42 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-45,114 |
-11,996 |
-86,085 |
-24,592 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
21,042 |
-133,595 |
393,334 |
184,704 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
544,247 |
656,672 |
257,390 |
83,657 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
21,749 |
21,170 |
5,948 |
-10,971 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
587,038 |
544,247 |
656,672 |
257,390 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/01 |
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