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| 中國冶金科工股份有限公司 - H股 01618 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
16,433 |
28,073 |
28,495 |
37,914 |
27,619 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-7,629 |
-8,056 |
-8,489 |
-8,108 |
-8,927 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-7,629 |
-8,056 |
-8,489 |
-8,108 |
-8,927 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-10,541 |
-9,920 |
-10,855 |
-9,882 |
-10,041 |
| 投資活動之現金流量 |
-6,725 |
-6,559 |
-12,567 |
-12,287 |
-9,835 |
| 增添固定資產 |
-4,595 |
-4,314 |
-3,551 |
-3,743 |
-4,110 |
| 出售固定資產 |
378 |
504 |
548 |
153 |
606 |
| 投資增加 |
-4,902 |
-5,829 |
-4,972 |
-4,120 |
-9,567 |
| 投資減少 |
484 |
592 |
3,224 |
586 |
585 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
1,912 |
2,487 |
-7,816 |
-5,163 |
2,651 |
| 融資活動前之現金流量 |
-8,462 |
3,537 |
-3,417 |
7,637 |
-1,185 |
| 融資活動之現金流量 |
8,785 |
-1,614 |
-7,747 |
2,796 |
-223 |
| 新增貸款 |
211,959 |
135,666 |
106,816 |
101,156 |
114,991 |
| 償還貸款 |
-202,005 |
-137,330 |
-117,885 |
-117,430 |
-124,702 |
| 定息/債項工具融資 |
23,383 |
5,300 |
7,700 |
7,500 |
13,000 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
4,099 |
114 |
3,348 |
23,964 |
254 |
| 其他 |
-28,651 |
-5,364 |
-7,726 |
-12,393 |
-3,766 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
323 |
1,924 |
-11,164 |
10,433 |
-1,408 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
33,468 |
31,217 |
42,165 |
31,815 |
33,151 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
58 |
328 |
215 |
-83 |
71 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
33,850 |
33,468 |
31,217 |
42,165 |
31,815 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/19 |
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