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| 中國中車股份有限公司 - H股 01766 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
23,952,607 |
31,480,176 |
30,951,111 |
9,200,698 |
35,766,075 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-9,622,492 |
-7,318,139 |
-7,043,142 |
-6,015,131 |
-6,044,864 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-9,622,492 |
-7,318,139 |
-7,043,142 |
-6,015,131 |
-6,044,864 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-9,230,991 |
-7,526,960 |
-10,358,411 |
-11,233,091 |
-13,235,539 |
| 投資活動之現金流量 |
-11,177,322 |
-8,780,943 |
-13,685,364 |
312,779 |
-4,568,868 |
| 增添固定資產 |
-8,103,773 |
-7,417,459 |
-5,906,780 |
-7,775,493 |
-8,064,827 |
| 出售固定資產 |
152,030 |
1,206,779 |
1,365,947 |
1,206,900 |
2,675,535 |
| 投資增加 |
-35,696,407 |
-46,035,383 |
-58,949,260 |
-60,976,048 |
-69,627,844 |
| 投資減少 |
32,781,802 |
42,474,735 |
49,079,581 |
67,857,420 |
70,448,268 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-310,974 |
990,385 |
725,148 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-6,078,198 |
7,854,134 |
-135,806 |
-7,734,745 |
11,916,804 |
| 融資活動之現金流量 |
4,255,801 |
-3,893,712 |
14,154,097 |
2,062,279 |
-6,648,273 |
| 新增貸款 |
28,969,634 |
26,546,586 |
49,905,802 |
60,552,618 |
142,162,080 |
| 償還貸款 |
-47,505,389 |
-55,651,606 |
-98,830,576 |
-128,349,914 |
-192,283,239 |
| 定息/債項工具融資 |
23,000,000 |
26,200,000 |
55,200,000 |
70,200,000 |
43,000,000 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
1,201,098 |
450,693 |
8,230,349 |
313,301 |
895,110 |
| 其他 |
-1,409,542 |
-1,439,385 |
-351,478 |
-653,726 |
-422,224 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,822,397 |
3,960,422 |
14,018,291 |
-5,672,466 |
5,268,531 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
47,607,566 |
43,277,994 |
29,840,378 |
35,819,586 |
30,290,094 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
281,856 |
369,150 |
-580,675 |
-306,742 |
260,961 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
46,067,025 |
47,607,566 |
43,277,994 |
29,840,378 |
35,819,586 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/08 |
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