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| 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 01812 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
4,389,949 |
3,449,824 |
8,581,888 |
11,259,803 |
12,232,707 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,244,930 |
-2,362,284 |
-3,327,088 |
-3,090,605 |
-3,530,178 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-2,244,930 |
-2,362,284 |
-3,327,088 |
-3,090,605 |
-3,530,178 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
58,291 |
-2,444,971 |
165,721 |
-181,040 |
-2,025,553 |
| 增添固定資產 |
-314,376 |
-885,437 |
-632,607 |
-254,202 |
-1,112,187 |
| 出售固定資產 |
210,115 |
232,394 |
217,788 |
131,925 |
137,211 |
| 投資增加 |
-4,935 |
-1,830,998 |
-396,000 |
-727,353 |
-1,947,323 |
| 投資減少 |
167,487 |
39,070 |
610,340 |
259,308 |
230,205 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
366,200 |
409,282 |
666,540 |
| 融資活動前之現金流量 |
2,203,310 |
-1,357,431 |
5,420,521 |
7,988,158 |
6,676,976 |
| 融資活動之現金流量 |
-5,783,742 |
-1,981,060 |
-9,940,496 |
-9,594,038 |
-9,487,428 |
| 新增貸款 |
32,279,985 |
32,477,134 |
26,078,253 |
25,471,909 |
28,631,246 |
| 償還貸款 |
-34,204,285 |
-31,525,777 |
-29,423,534 |
-30,646,228 |
-30,767,815 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,614,511 |
-570,132 |
-3,268,127 |
-1,329,114 |
-3,820,680 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,335,502 |
-976,207 |
-1,192,887 |
1,484,725 |
719,727 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
2,159,460 |
3,168,916 |
4,389,170 |
2,890,328 |
2,381,558 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-59,725 |
-33,249 |
-27,367 |
14,117 |
-210,957 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
764,234 |
2,159,460 |
3,168,916 |
4,389,170 |
2,890,328 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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