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| 廣東粵運交通股份有限公司 03399 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
1,003,889 |
810,837 |
906,376 |
1,146,123 |
1,491,858 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-120,106 |
-180,499 |
-181,493 |
-449,111 |
-552,660 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-120,106 |
-180,499 |
-181,493 |
-449,111 |
-552,660 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-35,703 |
63,274 |
-422,248 |
-773,748 |
-1,473,560 |
| 增添固定資產 |
-144,939 |
-248,738 |
-507,007 |
-942,321 |
-1,390,165 |
| 出售固定資產 |
69,262 |
52,530 |
89,906 |
86,462 |
78,572 |
| 投資增加 |
-4,700 |
-35,215 |
-23,044 |
35,358 |
-16,032 |
| 投資減少 |
29,399 |
278,605 |
17,896 |
46,754 |
43,411 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
15,274 |
16,092 |
0 |
0 |
-189,345 |
| 融資活動前之現金流量 |
848,080 |
693,612 |
302,635 |
-76,736 |
-534,362 |
| 融資活動之現金流量 |
-827,994 |
-1,179,417 |
-470,915 |
-287,760 |
3,934 |
| 新增貸款 |
1,137,717 |
1,337,683 |
1,492,096 |
1,644,143 |
957,143 |
| 償還貸款 |
-1,511,572 |
-1,948,592 |
-1,489,652 |
-1,484,653 |
-394,776 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-334,034 |
-388,010 |
-291,866 |
1,860 |
-5,772 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
140,191 |
-305,306 |
13,212 |
84,615 |
22,232 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
945,099 |
1,249,782 |
1,241,812 |
1,163,481 |
1,137,624 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
475 |
622 |
-5,242 |
-6,544 |
3,624 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,085,765 |
945,099 |
1,249,782 |
1,241,551 |
1,163,481 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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