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| 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 00177 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
7,392,424 |
5,527,921 |
5,702,769 |
3,137,402 |
5,763,284 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,448,584 |
-3,422,410 |
-3,173,879 |
-3,068,525 |
-2,739,767 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-3,448,584 |
-3,422,410 |
-3,173,879 |
-3,068,525 |
-2,739,767 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,878,559 |
-6,426,645 |
-8,020,315 |
-5,699,868 |
-7,391,606 |
| 增添固定資產 |
-3,804,377 |
-4,039,106 |
-4,777,232 |
-4,245,496 |
-4,849,870 |
| 出售固定資產 |
14,035 |
51,755 |
12,610 |
587 |
7,446 |
| 投資增加 |
-17,372,095 |
-19,597,573 |
-20,636,694 |
-6,728,019 |
-11,581,656 |
| 投資減少 |
18,283,878 |
17,158,278 |
17,381,001 |
5,273,061 |
9,032,473 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,065,281 |
-4,321,134 |
-5,491,425 |
-5,630,991 |
-4,368,089 |
| 融資活動之現金流量 |
-4,605,275 |
1,206,430 |
2,307,943 |
2,464,045 |
1,562,606 |
| 新增貸款 |
7,871,139 |
7,026,403 |
5,926,003 |
10,420,000 |
5,208,116 |
| 償還貸款 |
-21,774,738 |
-32,259,971 |
-22,712,025 |
-24,591,540 |
-8,985,750 |
| 定息/債項工具融資 |
12,050,000 |
29,357,400 |
21,835,448 |
19,073,500 |
7,260,000 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834,063 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
696,908 |
505,007 |
432,396 |
630,610 |
-14,056 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-91,409 |
307,706 |
-9,603 |
-98,421 |
-65,717 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
925,013 |
617,307 |
626,909 |
449,410 |
515,127 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
833,604 |
925,013 |
617,307 |
350,989 |
449,410 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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