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| 國泰航空有限公司 00293 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
26,408 |
17,836 |
8,835 |
-14,291 |
15,342 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-4,530 |
-1,207 |
-1,879 |
-1,456 |
-3,933 |
| 已收利息 |
737 |
129 |
67 |
92 |
179 |
| 已付利息 |
-3,364 |
-2,432 |
-1,946 |
-2,223 |
-3,010 |
| 已收股息 |
66 |
1,096 |
0 |
675 |
394 |
| 已付股息 |
-1,969 |
0 |
0 |
0 |
-1,496 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-3,113 |
-1,247 |
-991 |
-923 |
-285 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,668 |
-2,760 |
493 |
-11,758 |
-11,604 |
| 增添固定資產 |
-6,801 |
-3,729 |
-2,276 |
-5,418 |
-12,171 |
| 出售固定資產 |
222 |
50 |
112 |
153 |
134 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,697 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
29 |
23 |
210 |
-16 |
0 |
| 其他 |
3,816 |
-200 |
2,447 |
-7,152 |
1,736 |
| 融資活動前之現金流量 |
21,771 |
15,076 |
9,328 |
-26,049 |
2,242 |
| 融資活動之現金流量 |
-23,178 |
-16,236 |
-6,932 |
23,309 |
-2,469 |
| 新增貸款 |
4,654 |
6,115 |
13,906 |
22,304 |
16,975 |
| 償還貸款 |
-16,113 |
-22,351 |
-20,838 |
-30,134 |
-18,785 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
19,500 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
-9,750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
11,716 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-77 |
837 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
562 |
-1,160 |
2,396 |
-2,740 |
1,269 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
7,340 |
8,573 |
6,166 |
8,881 |
7,653 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-8 |
-73 |
11 |
25 |
-41 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
7,894 |
7,340 |
8,573 |
6,166 |
8,881 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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