鼎石資本有限公司 00804 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
-34,930 |
-28,871 |
-19,417 |
69,024 |
43,915 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-39 |
-88 |
-67 |
-117 |
-5,069 |
已收利息 |
10 |
1 |
0 |
0 |
7 |
已付利息 |
-49 |
-89 |
-67 |
-117 |
-179 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,897 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-762 |
0 |
524 |
-1,375 |
161 |
投資活動之現金流量 |
0 |
220 |
-399 |
-51 |
0 |
增添固定資產 |
0 |
0 |
-558 |
-51 |
0 |
出售固定資產 |
0 |
220 |
159 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-35,731 |
-28,739 |
-19,359 |
67,481 |
39,007 |
融資活動之現金流量 |
28,985 |
13,299 |
-1,929 |
-29,825 |
-32,342 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-965 |
-924 |
-1,929 |
-2,025 |
-1,963 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
29,950 |
14,223 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-27,800 |
-30,379 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-6,746 |
-15,440 |
-21,288 |
37,656 |
6,665 |
年初之現金及現金等同項目 |
30,140 |
45,580 |
66,868 |
29,212 |
22,547 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
23,394 |
30,140 |
45,580 |
66,868 |
29,212 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |