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| 招商局置地有限公司 00978 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-551,788 |
5,148,649 |
-6,113,200 |
7,670,106 |
3,279,939 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,548,162 |
-2,130,661 |
-1,663,897 |
-2,195,990 |
-982,877 |
| 已收利息 |
188,155 |
216,227 |
93,171 |
175,440 |
353,012 |
| 已付利息 |
-1,527,308 |
-1,518,264 |
-1,240,356 |
-1,186,138 |
-1,217,786 |
| 已收股息 |
192,416 |
48,208 |
36,786 |
126,442 |
568,300 |
| 已付股息 |
-401,425 |
-876,832 |
-553,498 |
-1,311,734 |
-686,403 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-1,676,837 |
-2,264,991 |
-3,432,544 |
-2,571,596 |
-1,485,450 |
| 投資活動之現金流量 |
-4,352,472 |
-6,574,475 |
-997,669 |
-16,737,617 |
-6,866,692 |
| 增添固定資產 |
-15,003 |
-30,061 |
-109,337 |
-12,699 |
-89,105 |
| 出售固定資產 |
344 |
225 |
204 |
193 |
191 |
| 投資增加 |
-1,992,012 |
-533,430 |
-510,849 |
-6,136,751 |
-1,822,670 |
| 投資減少 |
0 |
398,854 |
0 |
743,731 |
-7,090 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-2,538,205 |
-6,458,010 |
-434,640 |
-11,456,042 |
-5,501,318 |
| 其他 |
-12 |
-261 |
20,167 |
-2,491 |
-15,000 |
| 融資活動前之現金流量 |
-6,832,993 |
-3,820,922 |
-8,904,723 |
-11,565,383 |
-5,490,942 |
| 融資活動之現金流量 |
334,307 |
-1,762,113 |
11,820,353 |
9,876,485 |
5,692,184 |
| 新增貸款 |
11,782,720 |
12,631,241 |
10,561,960 |
3,217,811 |
7,769,010 |
| 償還貸款 |
-11,777,315 |
-11,006,671 |
-7,835,355 |
-2,902,387 |
-1,943,165 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-1,900,000 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
2,257,746 |
-990,851 |
12,787,602 |
12,353,080 |
1,865,173 |
| 其他 |
-111 |
-736 |
0 |
-294,147 |
-94,645 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-4,569,953 |
-3,187,939 |
4,709,484 |
808,974 |
2,105,431 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
11,340,742 |
14,423,276 |
9,718,815 |
8,957,799 |
6,866,261 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-15,347 |
105,345 |
-5,023 |
-47,958 |
-13,893 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
6,755,442 |
11,340,682 |
14,423,276 |
9,718,815 |
8,957,799 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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