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| 華音國際控股有限公司 00989 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
| 經營活動之現金流量 |
-46,584 |
-2,643 |
9,727 |
-93,654 |
-18,244 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-32,257 |
-61,894 |
-90,287 |
-49,737 |
-82,927 |
| 已收利息 |
68 |
1 |
1 |
1 |
3,194 |
| 已付利息 |
-32,325 |
-61,895 |
-90,288 |
-49,738 |
-86,121 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-3,082 |
-2,520 |
-16,325 |
-9,386 |
-4,263 |
| 投資活動之現金流量 |
-57 |
-537 |
-2,098 |
121,937 |
20,128 |
| 增添固定資產 |
-57 |
-537 |
-24 |
-63 |
-1,193 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
-2,074 |
122,000 |
21,224 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-81,980 |
-67,594 |
-98,983 |
-30,840 |
-85,306 |
| 融資活動之現金流量 |
65,656 |
44,353 |
73,932 |
119,173 |
85,324 |
| 新增貸款 |
330,640 |
580,000 |
260,000 |
341,000 |
259,032 |
| 償還貸款 |
-367,123 |
-627,693 |
-362,948 |
-384,629 |
-125,743 |
| 定息/債項工具融資 |
55,734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
85,938 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
46,405 |
92,046 |
176,880 |
76,864 |
-47,965 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-16,324 |
-23,241 |
-25,051 |
88,333 |
18 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
69,939 |
93,151 |
118,334 |
30,500 |
30,064 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
20 |
29 |
-132 |
-499 |
418 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
53,635 |
69,939 |
93,151 |
118,334 |
30,500 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/07/26 |
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