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| 金輪天地控股有限公司 01232 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
382,913 |
-193,616 |
1,023,420 |
536,626 |
198,141 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-73,166 |
-142,904 |
-521,095 |
-486,880 |
-415,805 |
| 已收利息 |
12,012 |
20,110 |
27,323 |
32,381 |
20,112 |
| 已付利息 |
-85,178 |
-163,014 |
-548,418 |
-492,948 |
-405,797 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-26,313 |
-30,120 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-170,714 |
-197,759 |
-173,744 |
-88,054 |
-104,583 |
| 投資活動之現金流量 |
6,358 |
587,032 |
206,956 |
-408,522 |
502,364 |
| 增添固定資產 |
-59,329 |
-121,809 |
-144,009 |
-364,963 |
-237,536 |
| 出售固定資產 |
60,084 |
475,517 |
223,502 |
49,994 |
84,218 |
| 投資增加 |
0 |
200,310 |
-71,297 |
-214,809 |
-256,472 |
| 投資減少 |
0 |
13,319 |
159,968 |
154,237 |
922,001 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-6,409 |
-415 |
11,469 |
-65,362 |
-29,959 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
304,093 |
230,402 |
681,958 |
-391,157 |
264,588 |
| 融資活動之現金流量 |
-373,479 |
-549,144 |
-1,729,548 |
-249,147 |
-298,226 |
| 新增貸款 |
38,800 |
67,300 |
1,101,854 |
468,748 |
2,902,580 |
| 償還貸款 |
-323,992 |
-624,418 |
-1,678,562 |
-1,296,189 |
-1,747,038 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
509,122 |
2,527,980 |
1,206,461 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
-217,488 |
-892,099 |
0 |
-966,344 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-3,109 |
38,084 |
-44,481 |
86,584 |
140,426 |
| 其他 |
0 |
350,392 |
-176,964 |
-1,517,009 |
-1,398,394 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
15,792 |
-155,728 |
-499,172 |
-121,043 |
402,279 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
193,217 |
346,910 |
849,120 |
979,208 |
576,051 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
254 |
2,035 |
-3,038 |
-9,045 |
878 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
209,263 |
193,217 |
346,910 |
849,120 |
979,208 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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