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| 德萊建業集團有限公司 01546 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
| 經營活動之現金流量 |
-5,274 |
-20,944 |
-2,897 |
81,620 |
-91,438 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-4,345 |
-1,330 |
-486 |
-191 |
-27,554 |
| 已收利息 |
107 |
1,076 |
13 |
113 |
1,270 |
| 已付利息 |
-4,452 |
-2,406 |
-499 |
-304 |
-824 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-28,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-3,058 |
2,949 |
-6,244 |
3,510 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-32,364 |
-8,406 |
-13,048 |
-73,199 |
-92,236 |
| 增添固定資產 |
-11,396 |
-5,335 |
-2,497 |
-215 |
-3,216 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-17,866 |
-3,779 |
-7,701 |
-74,694 |
-90,397 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-5,236 |
132 |
-894 |
-3,403 |
0 |
| 其他 |
2,027 |
-500 |
-1,969 |
5,000 |
107 |
| 融資活動前之現金流量 |
-42,090 |
-31,756 |
-16,444 |
8,117 |
-212,498 |
| 融資活動之現金流量 |
3,676 |
38,821 |
-18,800 |
28,009 |
-35,459 |
| 新增貸款 |
97,000 |
80,000 |
15,000 |
50,000 |
65,000 |
| 償還貸款 |
-88,872 |
-38,773 |
-33,301 |
-21,687 |
-71,635 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-33,962 |
9,471 |
-34,745 |
36,430 |
-219,133 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
66,028 |
56,557 |
91,302 |
54,872 |
274,005 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
32,066 |
66,028 |
56,557 |
91,302 |
54,872 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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