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| 交通銀行股份有限公司 03328 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
137,323 |
368,221 |
-34,775 |
149,398 |
-82,545 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
184,840 |
86,036 |
165,635 |
130,797 |
102,758 |
| 已收利息 |
461,501 |
320,929 |
380,210 |
375,401 |
370,327 |
| 已付利息 |
-241,668 |
-201,693 |
-185,593 |
-218,219 |
-243,085 |
| 已收股息 |
744 |
870 |
734 |
1,562 |
537 |
| 已付股息 |
-35,737 |
-34,070 |
-29,716 |
-27,947 |
-25,021 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-7,169 |
-11,911 |
-7,944 |
-12,754 |
-8,721 |
| 投資活動之現金流量 |
-116,623 |
-284,897 |
-75,548 |
-94,591 |
-81,808 |
| 增添固定資產 |
-45,141 |
-29,561 |
-20,480 |
-21,414 |
-30,554 |
| 出售固定資產 |
9,578 |
7,017 |
3,462 |
4,379 |
2,607 |
| 投資增加 |
0 |
-2,780 |
-869 |
-838,096 |
-705,173 |
| 投資減少 |
1,013,044 |
879,650 |
750,323 |
671,877 |
565,819 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,206,271 |
-1,234,956 |
-897,478 |
-2,363 |
-1,472 |
| 融資活動前之現金流量 |
-15,037 |
49,254 |
-140,039 |
13,810 |
-199,062 |
| 融資活動之現金流量 |
4,888 |
-32,975 |
1,306 |
88,277 |
86,728 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-2,514 |
-2,581 |
-2,413 |
-2,415 |
-2,652 |
| 定息/債項工具融資 |
196,102 |
182,492 |
96,121 |
177,486 |
168,271 |
| 償還定息/債項工具 |
-137,871 |
-163,432 |
-88,834 |
-97,601 |
-84,176 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
41,498 |
51,804 |
39,994 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-15,092 |
-15,384 |
-15,350 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
25,588 |
50,349 |
-109,017 |
143,084 |
-77,625 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
248,803 |
194,308 |
307,120 |
167,735 |
243,492 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,070 |
4,146 |
-3,795 |
-3,699 |
1,868 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
275,461 |
248,803 |
194,308 |
307,120 |
167,735 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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