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| 株洲中車時代電氣股份有限公司 03898 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
2,781,886 |
2,041,235 |
2,150,255 |
1,747,348 |
1,837,950 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-841,695 |
-665,530 |
-673,387 |
-552,349 |
-570,163 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-841,695 |
-665,530 |
-673,387 |
-552,349 |
-570,163 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,276,767 |
-2,262,987 |
-6,013,742 |
-629,725 |
-1,475,462 |
| 增添固定資產 |
-2,980,519 |
-953,444 |
-974,003 |
-1,855,161 |
-750,506 |
| 出售固定資產 |
7,663 |
22,413 |
2,742 |
13,489 |
2,915 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-20,435,468 |
-19,986,118 |
-13,574,400 |
| 投資減少 |
16,805,824 |
21,761,838 |
15,392,987 |
21,198,065 |
12,846,530 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-16,109,735 |
-23,093,794 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-336,576 |
-887,282 |
-4,536,874 |
565,274 |
-207,675 |
| 融資活動之現金流量 |
-589,057 |
-591,383 |
6,974,927 |
-545,239 |
-507,327 |
| 新增貸款 |
820,090 |
267,858 |
265,136 |
277,125 |
234,086 |
| 償還貸款 |
-479,838 |
-156,965 |
-232,377 |
-210,808 |
-267,134 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
49,900 |
170,000 |
7,698,862 |
0 |
22,500 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-137,514 |
-206,746 |
-83,307 |
-59,208 |
73,384 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-83,938 |
-813,135 |
3,111,440 |
572,384 |
-144,840 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
7,074,872 |
7,883,060 |
4,783,890 |
4,244,081 |
4,381,013 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
18,505 |
4,946 |
-12,269 |
-32,576 |
7,907 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
7,009,439 |
7,074,872 |
7,883,060 |
4,783,890 |
4,244,081 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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