|
|
|
| 智昇集團控股有限公司 08370 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/06 |
2023/06 |
2022/06 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
7,134 |
-5,889 |
27,129 |
-8,616 |
-17,969 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-13,525 |
331 |
2,014 |
-984 |
-41 |
| 已收利息 |
2,111 |
2,926 |
4,605 |
2,720 |
89 |
| 已付利息 |
-15,636 |
-2,595 |
-2,591 |
-3,704 |
-130 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-177 |
-17 |
-36 |
0 |
-557 |
| 投資活動之現金流量 |
51,498 |
16,002 |
-62,553 |
11,980 |
3,385 |
| 增添固定資產 |
-379 |
-811 |
-3,095 |
-53 |
-493 |
| 出售固定資產 |
0 |
11 |
78 |
4 |
21 |
| 投資增加 |
0 |
-21,000 |
-24,000 |
-13,052 |
-19,000 |
| 投資減少 |
0 |
35,000 |
10,000 |
23,115 |
20,377 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
50,000 |
0 |
-50,000 |
-731 |
2,417 |
| 融資活動前之現金流量 |
42,996 |
7,518 |
-38,015 |
-340 |
-14,714 |
| 融資活動之現金流量 |
-75,883 |
-6,184 |
-179 |
13,310 |
25,788 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
30,000 |
0 |
| 償還貸款 |
-3,659 |
-3,589 |
-47,675 |
-12,986 |
-1,096 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
50,087 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
-57,568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27,014 |
| 與關連人士之現金流量 |
980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-17,251 |
3,929 |
-35,603 |
16,674 |
11,204 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
33,761 |
28,936 |
64,552 |
49,079 |
37,438 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
5,566 |
896 |
-13 |
-1,201 |
437 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
22,076 |
33,761 |
28,936 |
64,552 |
49,079 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/10/22 |
|